Aggressive Options Trading

Opción estratégica Trading Index Spread Trades A largo plazo cubierto Trades Stock Spread Trades Aggressive Trades Mi Disciplinado Stock Option Trading estrategias Mi objetivo es proporcionar a los comerciantes un plan simple para el éxito de las estrategias de negociación mediante opciones sobre acciones. Cada estrategia de negociación tiene objetivos de gestión de riesgos, una estrategia para cada puesto que tiene reglas y objetivos comerciales muy claros. Mis estrategias suelen ser a más corto plazo como tomar ventaja de las tendencias que presenta el mercado. Esto me permite ser ágil y limitar mi riesgo general de mercado a largo plazo. También creo posiciones a más largo plazo con opciones que están diseñadas para tomar posiciones múltiples de la industria y posiciones direccionales bajando mi riesgo de mercado y dando una mayor probabilidad de que el gran porcentaje ganador. Espero poder compartir mis estrategias de negociación de opciones con usted Actualizaciones están en progreso. Estoy trabajando en el cambio de numerosas cosas en todo el sitio web y el servicio durante las próximas semanas. Por favor sea paciente conmigo mientras me muevo a través de esta transición. Estoy agregando varias cosas para incluir dos carteras diferentes que se reflejarán en un cambio en la sección de estrategia. Voy a mostrarle mi gestión de estas carteras para que pueda seguir adelante. Voy a publicar todos los oficios en la cartera actual en Twitter hasta que haya completado la transición. La siguiente transición será ir a las contabilizaciones en vivo de todas las cuentas para los suscriptores. Esta es la razón de menos mensajes y correos electrónicos de preparación de la mañana. Nuevamente gracias por la paciencia y estoy trabajando para traerle un mejor formato para que todos sigan en este viaje. Espero que todo el mundo tiene una semana increíble de comercio En este artículo discutimos el estilo agresivo de comercio de opciones binarias. Lo agresivo que eres Al final, después de todo lo que hemos hablado, todo se reduce a lo agresivo que eres Y lo más importante lo agresivo cuando se trata de negociar opciones binarias se puede permitir ser En cada película sobre Wall Street o cualquier tipo De la negociación en general, el carácter de la gente más se ven es el arrogante, seguro (a veces incluso arrogante) comerciante que siempre sabe lo que he8217s haciendo y isn8217t miedo de tomar grandes riesgos porque las altas recompensas que traen. En realidad, sin embargo, las cosas son un poco diferentes. Siendo ese comerciante agresivo si usted no tiene el capital y los nervios del acero para respaldar ese estilo de comercio puede arruinarle. No sólo puede traer su ruina financiera, pero también puede tener un peaje en su salud e incluso hacer daño emocional irreparable. Puede parecer extravagante, pero ¿es verdad? Piensa en todas las pequeñas pérdidas que tuviste que soportar y ahora multiplicas ese sentimiento por mil. Imagínese que usted acaba de perder su capital entero en un solo trato. ¿Cómo se siente que no parece tan exagerado ahora, no obstante, el comercio agresivo es a veces aceptable, pero sólo cuando se cumplen ciertas condiciones. En primer lugar, con el fin de comerciar agresivamente, usted tiene que ser cortado para ello. Las emociones no pueden desempeñar ningún papel en su negociación. Usted necesita ser capaz de manejar eventuales pérdidas. Necesitará nervios de acero porque el riesgo es alto. No todo el mundo puede manejar pérdidas considerables por lo que debe preguntarse cómo reaccionaría si perdió la mayoría de, si no todo su capital. Puede usted manejarlo Si usted can8217t, después mejor pega a los estilos más seguros del comercio. Además, este tipo de comercio suele ser adecuado para los comerciantes más jóvenes. Es mucho más fácil recuperarse, asumir riesgos y básicamente ser imprudente con su dinero si no tiene una familia para alimentar. Tener una fuente adicional de ingresos es una gran ventaja. Si usted no tiene ingresos adicionales, entonces debe asegurarse de que su cartera es lo suficientemente diversa para manejar las pérdidas. Este es solo el comienzo. El negociar binario agresivo requiere mucha más gerencia, así que usted necesita cerciorarse de que usted tiene el tiempo para él, y que usted está listo para dedicarse a los oficios. Tendrá que seguir constantemente el mercado y hacer ajustes a su estrategia para permanecer en el juego. Es indudable que es mucho más estimulante que los estilos comerciales más seguros. Usted tendrá que mantener constantemente su cabeza en el juego y absorber toda esa información con el fin de tomar las decisiones correctas emocionante. Sin embargo, como dijimos, no es para todos. Sentimos que hemos emitido bastantes advertencias. Si no puede manejar la presión, no vaya a negociar agresivamente. Ahora let8217s echar un vistazo a la parte buena de la negociación agresiva. Claro, es mucho más riesgoso y requiere mucho más trabajo, pero es mucho más beneficioso si logras hacer todo correctamente y el mercado está de tu lado. La cosa con alto riesgo, estilos de alta recompensa es que las recompensas son altas si las condiciones son correctas y Lady Luck sonríe sobre usted. La verdad es que nadie puede decir con certeza lo que va a suceder, por lo que estrictamente hablando puede terminar siendo más seguro mediante el empleo de una estrategia agresiva, simplemente porque sus ganancias compensarán sus pérdidas, y luego algunos. Sin embargo, el problema es que si el medio ambiente está en contra de usted, entonces usted se quedará con pérdidas significativas y no hay manera de compensar. Es un emocionante juego. Hay algunos oficios que son suficientes para obtener su sangre de bombeo tanto como puenting. Si eres un buscador de emociones, entonces este tipo de comercio es sólo para ti. Sin embargo, hay una cosa importante para recordar nunca ser irresponsable con su dinero. No puedes permitirte perder todo. La diferencia entre un buen comerciante y un mal (bueno, una de las muchas diferencias) es que el comerciante de buenas opciones siempre tiene una red de seguridad, mientras que el mal comerciante va todo en contar con un poco de suerte y nada más. Y cuando su suerte se acaba, entonces simplemente ya no es un comerciante porque no tiene nada para negociar. Es una verdad espantosa, pero una que debes aceptar si no quieres terminar así. Siempre tiene una contingencia Tweet Fundada en 2013, Binary Tribune tiene como objetivo proporcionar a sus lectores información precisa y actual cobertura de noticias financieras. Nuestro sitio web se centra en los principales segmentos de las acciones de los mercados financieros, las divisas y los productos básicos, y una explicación interactiva en profundidad de los principales acontecimientos e indicadores económicos. Divulgación de riesgos financieros BinaryTribune no será responsable por la pérdida de dinero o cualquier daño causado por confiar en la información de este sitio. Trading de divisas, acciones y materias primas en el margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Antes de decidir intercambiar divisas debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito de riesgo. Política de cookies Este sitio web utiliza cookies para ofrecerle la mejor experiencia y para conocerte mejor. Al visitar nuestro sitio web con su navegador configurado para permitir cookies, usted acepta nuestro uso de cookies como se describe en nuestra Política de privacidad. Copy Copyright 2016 mdash Tribuna binaria. Todos los Derechos ReservedThere son centenares de lo contrario innumerables métodos de comercio de intercambio de valores que se ofrecen a los inversores de hoy. La mayor parte de estas estrategias o técnicas no proporcionan los resultados que los inversores buscan. Uno de los factores más significativos que los inversores no se adhieren a las regulaciones comerciales es que el método parece demasiado complejo o también sofisticado para los novatos. De hablar con numerosos inversores este año anterior por sí solo, un montón de inversores desean simples métodos muy fáciles de encontrar patrones o negociaciones swing stocks que no llaman a horas de 8230 Descubrir cómo se puede evaluar las existencias comienza con el índice de acciones Si alguna vez antes de revisión ¿Cómo hacer efectivo en acciones William O8217Neil, después de que lo más probable es reconocer que las acciones siguen el índice el 70 por ciento del tiempo. Si usted está negociando acciones de tecnología después de que ciertamente se mantenga un seguimiento de la NASDAQ y también si el comercio de acciones de Blue Chip que seguramente más probable es mantener el ojo en el Dow Jones, así como el SampP 500 Index. Entre los errores más grandes, las Opciones 8230 normalmente se ven como inversiones rápidas y de dinero rápido. Definitivamente las opciones podrían ser juegos arriesgados que son inestables, apalancados y también especulativos. Opciones, así como varios otros adquiridos la seguridad y los valores han hecho tonelada de efectivo, así como cuentas en ruinas. Las opciones son volátiles, y también tienes que entender cómo se puede utilizar sin abusar de ellos. Las opciones sobre acciones le otorgan el derecho, sin embargo, no el compromiso, de adquirir u ofrecer acciones a una cantidad establecida, la tasa de 8220strike8221, antes de un determinado día de expiración. Supongamos que posee 1008230 17 de marzo 2016 16 de marzo 2016 Brian Wilson La mayoría de los comerciantes Swing presumen que la 8220The Trend Is Your Friend8221 y lo aceptan como la verdad. Si la acción o la mercancía está en una tendencia alcista, el comerciante elegante del oscilación 8220go long8221 esa opinión adquiriendo las partes, las llamadas, o los futuros. Si la tendencia de las acciones es hacia abajo, entonces el comerciante swing puede acciones cortas o futuros, o comprar pone. Swing Trading es un método de negociación a corto plazo que podría utilizarse al negociar acciones, opciones y sobre todo contratos de futuros. Considerando que el comercio de día su tiempo en el stock es normalmente less8230 5 de marzo 2016 5 de marzo 2016 Brian Wilson Así que lo es Swing Trading Es una actividad comercial en el mercado de valores y futuros donde un comerciante compra o vende un activo y se celebra por Un día a pocas semanas en un esfuerzo para beneficiarse de cambios de precio o 8216swings8217 en el mercado. Una posición de negociación swing normalmente se mantiene mush más de una posición al día de comercio, sin embargo, es más corto que comprar y mantener las técnicas de inversión que por lo general se celebrará durante muchos meses o incluso años. Los beneficios se obtienen ya sea comprando8230 Mensajes recientesBeneza agresiva con opciones 8211 La Propagación Doble Vertical Me encantan las opciones para la tremenda variedad de estrategias que ofrecen. Uno de los más creativos es el Double Vertical spread. Esta estrategia es adecuada cuando usted tiene una fuerte opinión alcista o bajista sobre una acción o ETF que desea un comercio de riesgo limitado y desea un comercio que no se verán afectados demasiado por los cambios en la volatilidad. Hay otras estrategias que podrían utilizarse en esta misma situación, como una mariposa direccional. Pero me gusta el doble vertical cuando creo que hay mucho potencial para el movimiento en mi dirección. He aquí un ejemplo: El 9 de febrero, USO, el fondo negociado en bolsa que rastrea el precio del crudo, estaba en 19.64. Su gráfico apareció así: Parecía como si la tendencia bajista pudiera haberse roto. Los precios tenían un largo camino por recorrer, incluso para volver a la marca de 28 desde donde ocurrió la gran crisis de diciembre. Volatilidad implícita, a más de 56 fue muy alta, lo que significa que las opciones eran caras. Una vertical doble incluye dos diferenciales verticales alcistas. Un spread Bull Put se pone a precios de ejercicio por debajo del precio actual. Esto generará un crédito, ya que la huelga más alta traerá más de los costos más bajos de la huelga. Mientras el stock se mantenga por encima de los precios de la huelga este crédito será nuestro para mantener. En este caso, la oferta de toros del 18/15 de mayo, consistente en un corto en la huelga de 18 y una larga en la huelga de 15, podría venderse por un crédito neto de 77 por contrato (vendiendo los 18 puestos por 1,19 y Comprando los 15 puestos en .42). Si USO cerrado en la fecha de vencimiento 15 de mayo a cualquier precio por encima de 18 por acción, ambos de estos puestos sería inútil y este 77 sería claro beneficio. La segunda parte de una propagación vertical doble es un spread bull call a precios de ejercicio más altos. Estas huelgas se seleccionan de manera que el costo de este diferencial sea menor que el crédito recibido por el spread de bull put mientras esté dentro de un rango de precios que el stock podría exceder. Aquí, el diferencial de la oferta del toro del 22/25 de mayo podría ser comprado por 62 por contrato (pagando 1.09 por las 22 llamadas y recibiendo .47 por las 25 llamadas). Esta parte del comercio sólo podía ganar dinero si la USO subía considerablemente por encima de la huelga de 22 llamadas largas. Pero podría valer hasta tres dólares por acción (25 8211 22), lo que sería de 300 por contrato si la USO llegaba a 25. Esto parecía estar dentro del ámbito de la posibilidad. Y si esa propagación de la llamada del toro pagara, eso también significaría que el toro puso la extensión, en las huelgas inferiores, era un ganador. El spread bull call consumió 62 de los 77 créditos recibidos por el bull put spread. Así, el costo neto de todo el comercio fue un crédito de 77 8211 62 15. Nuestro mejor caso fue un beneficio total de 315. Esto incluyó el valor máximo de 300 del spread de la llamada bull más el crédito neto de 15 Todo el comercio. Este beneficio máximo también podría calcularse de una manera diferente al calcular el beneficio máximo de los dos diferenciales como operaciones independientes. La ganancia máxima en el spread de bull put fue el crédito recibido por 77. El beneficio máximo (no el valor) en el spread de la llamada del toro era su valor máximo de 300, menos su coste original de 62, o 238 netos. 238 más 77 es también 315. A continuación se muestra la tabla de pagos de la opción para este comercio. Observe su forma inusual. La línea verde, que representa la P / L si se mantiene hasta la expiración, tiene un segmento creciente entre los precios de las acciones de 15 y 18, que son las dos huelgas en nuestro toro poner propagación. A continuación, aplana (con una ganancia de 15) hasta un precio de las acciones de 22. De ahí se eleva de nuevo hasta que finalmente se aplanan a un precio de las acciones de 25. Los niveles de 22 y 25 son los precios de la huelga en nuestro spread. Las tres líneas curvas representan el beneficio o la pérdida en este comercio en diferentes fechas antes de la expiración: hoy (azul), un mes de salida (magenta) y dos meses de salida (rojo). El estrecho agrupamiento de las líneas curvas muestra que el comercio no se ve afectado mucho por el paso del tiempo hasta dos meses fuera. Las dos líneas verticales están al precio actual de 19,64 y un precio stop-loss de 16,81, descrito a continuación. Una vez que este comercio estuviera en su lugar pondríamos en una orden de stop-loss para desenrollarlo (cerrar todas las partes de él) si USO cayó por debajo de 16.81, que era la parte superior de una zona de demanda que representa los mínimos históricos realizados en enero. Nuestra pérdida a ese precio sería de aproximadamente 110.84, como se muestra en la segunda línea de la tabla anterior. Así que nuestra relación de recompensa a riesgo fue 315.00 / 110.84, o un poco menos de tres a uno. Nuestro precio de equilibrio en este comercio sería la huelga de corto plazo de 18.00 menos el 15 por acción de crédito recibido, o 17,85. A cualquier precio por encima de eso al vencimiento tendríamos un beneficio. A pesar de que el comercio generó originalmente un crédito de .15 por acción o 15 por contrato, todavía nos obligaba a consumir poder de compra (margen), como las operaciones de crédito siempre lo hacen. Cuando un comercio genera un crédito siempre es posible que el movimiento de precios desfavorable de la acción nos hará tener que devolver todo ese crédito y más. En este caso, si USO cayó por debajo del precio de ejercicio 15.00 y se quedó allí hasta la expiración y no hicimos nada más que verlo, el toro poner propagación costaría 300 para salir. Los 18 put serían asignados por lo que tendríamos que comprar 100 acciones de USO para el 1800. Entonces ejerceríamos nuestro 15.00 poner y empujar esa acción de nuevo a la derecha a cambio de 1500 para un desembolso neto de 300. Y en ese caso, con USO por debajo de 15 por acción que, por supuesto, también estarán por debajo del precio de ejercicio de 22 de nuestra larga llamada, por lo que el spread de 22/25 toro sería inútil. Que 300 desembolso máximo menos el crédito neto 15 originalmente recibido es una red de 285 pérdida máxima en el comercio entero. Este sería el poder adquisitivo necesario. No conseguimos ninguna reducción de nuestro requisito de poder de compra poniendo en la orden stop-loss, aunque eso debe limitar nuestra pérdida a cerca de 110. Esto es porque es posible que USO podría cerrar simplemente una noche sobre 16.81 y después abrir el siguiente Día por debajo de 15 y podíamos dejarlo sentarse hasta la expiración. No es probable, pero es posible. Así que se reduce a esto: Si USO permanece a cualquier precio por encima de nuestra parada-pérdida de 16.81, casarse con este comercio de otra manera casarse de rescate tan pronto como nuestra parada fue violada. Si USO está entre 16.81 y nuestro punto de equilibrio de 17.85 al vencimiento, tendremos una pequeña pérdida entre 0 y 110.84. Si USO está entre 18 y 22 y tenemos hasta el vencimiento, nuestro beneficio sería el crédito neto recibido 15. Si salimos antes será mayor. Si USO sube por encima de 22, entonces nuestra ganancia aumentará más allá del crédito neto de 15.00. Si este comercio todavía está en su lugar en dos meses nuestra gestión dependerá de donde el precio es en ese momento. En algunos niveles de precios el comercio será el valor de tiempo corto y el tiempo será nuestro amigo. A otros precios, el comercio será un valor de largo tiempo que luego se reducirá rápidamente. La semana que viene, bien, compruebe este comercio y hable más acerca de cómo administrarlo en su último mes. Spreads verticales con una pierna desnuda La gran cosa acerca de las opciones de comercio es que no hay límites para el número de estrategias, o Grados de riesgo y recompensa. Dependiendo de cómo se estructura una estrategia de opciones, puede tratarse de un simple billete de lotería (comprar una llamada barata o poner a la venta), un comercio de límites de riesgo limitados, un esfuerzo de cobro de primas o un libre comercio en el que el operador acepta un riesgo teóricamente ilimitado Las perspectivas de un sesgo direccional sin ningún gasto en efectivo. En este artículo, bien centrarse en este último. LIBRE Opción Trades A las personas les encanta la idea de libre, pero la mayoría no reconocen que la palabra libre es típicamente sinónimo de las cadenas de frase adjunta. Cuando los minoristas ofrecen mercancía libre, por lo general requieren que usted compre algo más o realizar algún tipo de tarea. Un libre comercio no es diferente. Cuando se oye un comerciante se refieren a un comercio de opción libre que está hablando de un escenario en el que un comerciante de la opción de pago paga una cantidad equivalente de prima para las opciones largas de un spread, en relación con la prima recaudada para las opciones cortas. En otras palabras, es un comercio que no requiere ningún desembolso de efectivo porque la prima pagada y recogida para cada etapa de la propagación que resulta en un lavado. Las claves asociadas a este tipo de libre empresa, es un riesgo teóricamente ilimitado más allá del precio de ejercicio de las opciones cortas desnudas y un requisito de margen. Vamos a echar un vistazo a un ejemplo de un tipo específico de propagación de opciones que a menudo se puede ejecutar en el mismo dinero (un libre comercio). Bull Call Spread con una pierna desnuda Una llamada de toro extendido con una pierna desnuda es esencialmente la práctica de financiar la compra de una propagación de llamada vertical con la venta de un put. Si no está familiarizado con el término spread vertical, es la compra y venta de dos opciones de compra en el mismo mercado y mes, pero con diferentes precios de ejercicio. El comprador de un spread vertical estaría comprando la opción con un precio de ejercicio más cercano al precio de mercado actual (la opción costosa), y luego vendiendo la opción con un precio de huelga distante (la opción más barata). El comprador de un spread vertical paga dinero para entrar en el comercio, pero el vendedor del spread recauda una prima a cambio de riesgo. Para ilustrar, echemos un vistazo a un ejemplo. Un comerciante que es de soja agresivamente alcista con el mercado de comercio cerca de 9,56 por bushel podría buscar una opción de compra cerca del dinero con un precio de ejercicio de 9,50. Esta opción por sí sola será muy cara, en nuestro ejemplo asumimos que el costo es de 24 centavos o 1,200. La mayoría de los comerciantes estaría de acuerdo en que el gasto de más de 1.000 en una sola opción no es necesariamente una empresa atractiva. Después de todo, el mercado tendría que estar por encima del precio de la huelga de su opción por 24 centavos sólo para el comercio a punto de equilibrio. Tal vez una mejor manera sería vender una llamada de 9,80 por unos 11 centavos. Esto básicamente reduce el costo del comercio a la mitad. El costo total y el riesgo de este nuevo comercio, conocido como propagación vertical, o una extensión de la llamada del toro, ahora es 13 centavos o 650 ((24 11) x 50)). Este es también el riesgo total de pérdida. El nuevo comercio ofrece un punto de equilibrio de 9,63 (9,50 .13), es el precio de ejercicio de la opción más la prima pagada por el spread. El precio de la soja debe estar por encima de este nivel al vencimiento para que el comercio sea rentable. Si el precio de la soja es superior al precio de ejercicio de la llamada corta (9.80), el comercio devuelve la ganancia máxima de 17 centavos al poseedor del spread, equivalente a 850. Esto se calcula tomando la distancia entre los precios de ejercicio del spread , Menos la prima pagada y luego multiplicado por 50 ((9.80 - 9.50) - .13) x 50)). Arriesgar 650 a potencialmente hacer 850 es mejor que el riesgo original y desembolso de efectivo de 1.100, pero las perspectivas se pueden mejorar dramáticamente con la venta de una opción de venta para ayudar a cubrir el coste de la extensión vertical larga. En este ejemplo, un comerciante pudo haber podido vender un 9.30 puesto para cerca de 8 centavos para cortar el coste total del comercio a 5 centavos, o 250. Esto no es un comercio libre, pero la capacidad de comprar un en - Opción de compra de dinero para 250 en lugar de 1,200 es una gran ventaja. No sólo la venta del put reduce el costo del comercio, sino que crea un punto de equilibrio más favorable. En pocas palabras, en lugar de tener que hacer hasta 13 centavos para cubrir el costo de la propagación, el precio de la soja sólo tiene que ser de 5 centavos por encima del precio de ejercicio en la llamada larga para devolver un beneficio al comerciante. Esto solo, cambia las probabilidades de éxito en una dirección positiva. Otro beneficio del menor costo comercial es un mayor beneficio potencial. Debido a que el costo del comercio se redujo en 8 centavos, el potencial de ganancias se incrementó en 8 centavos. La nueva versión del comercio ahora ofrece un potencial de beneficio máximo de 25 centavos, o 1.250. Para reiterar, la adición de la oferta corta adicional permitió al comerciante cambiar un comercio que costó originalmente 650 a potencialmente hacer 850, en un comercio que cuesta 250 a potencialmente hacer 1.250. La captura El inconveniente de vender un put a pagar por un spread vertical es teóricamente riesgo ilimitado por debajo del precio de ejercicio del put. En otras palabras, si su evaluación del mercado es completamente errónea y el precio de los futuros cae por debajo del precio de ejercicio de su cortocircuito, es similar a ser largo un contrato de futuros en que las pérdidas pueden acumular rápidamente y teóricamente son ilimitadas. Sin embargo, a diferencia de ser largo un contrato de futuros hay una cantidad considerable de espacio para el error en que el precio de la soja tendría que caer sobre 20 centavos del precio de entrada para que la posición sea tan peligrosa como siendo un contrato a largo plazo. El comercio de opciones desnudas no es para todos, pero sin duda hay algunas ventajas convincentes Existe un riesgo sustancial en las opciones comerciales y futuros. No es adecuado para todos. Carley Garner es la Estratega Senior de DeCarley Trading, una división de Zaner, donde también trabaja como broker. Ella autores ampliamente distribuida e-boletines para su visita de suscripción gratuita www. DeCarleyTrading. Sus libros, A Traders Primer libro sobre materias primas, el comercio de divisas en los mercados de futuros y de futuros, y opciones de productos básicos, fueron publicados por FT Press. 3 Comentarios Únete a esta conversación, publicar un comentario a continuación. Inicia sesión para hacer un comentario. Mostrar (3) Comentarios